Private equity - analyste middle office f/h

Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878,
Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les
professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée
dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque
Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur
majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation
humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande
digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque
Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur
famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en
ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à
développer et pérenniser leur activité.
Poste et missions

Fort de ses succès et dans le cadre du développement important de son activité (lancement de différents véhicules), ADAXTRA Capital cherche à renforcer la fonction Middle Office en recrutant un Analyste, qui rejoindra l’équipe Finance actuellement composée de deux personnes.

Le futur Analyste interviendra en collaboration avec la Directrice Administrative et travaillera en transverse avec toutes les équipes d’investissement des fonds ainsi qu’avec l’équipe des relations investisseurs. Le poste offre des contours larges et peut s’organiser comme suit (non exhaustif) :

* Suivi des souscripteurs des différents fonds gérés
* Suivi des appels et distributions de fonds pour les différents véhicules
* Suivi du portefeuille et de la performance de chaque véhicule d’investissement
* Cash-Flow monitoring des fonds
* Gestion des flux (décaissements, appels et distributions) / mouvements titres relatifs aux investissements
* Participation à la préparation des valorisations trimestrielle des fonds pour le comité de valorisation
* Revue des clôtures comptables et préparation des reporting périodiques
* Calculs des performances de l’ensemble des fonds
* Lien régulier avec les équipes dépositaire et valorisateur comptable ainsi que les Commissaires aux comptes, transmission de documents au fil de l’eau
* Gestion des factures des fonds et d’ADAXTRA Capital
Profil et compétences requises

Bac +5 Ecole de Commerce ou Université

Une expérience précédente dans le secteur de la finance, du Private Equity ou de l’audit serait appréciée

Le/la candidate devra faire preuve de :

* Prise d’initiatives, d’autonomie, bon esprit d’équipe, proactivité et rigueur ;
* Fortes connaissances en finance/Comptabilité ;
* Forte motivation et curiosité intellectuelle ;
* Excellente maitrise d’Excel et Powerpoint (une maitrise VBA et d’Access serait un plus) ;
* Aisance relationnelle ;
* Français et Anglais courants

Informations complémentaires sur le poste

Le poste sera basé à Paris La Défense.