Comptable/ trésorier - h/f

Contexte et mission

Depuis plusieurs années, le Groupe CAP VERT façonne et préserve les espaces extérieurs, alliant innovation, expertise et engagement écologique. Leader dans la gestion des espaces verts, nous avons construit notre réputation autour de trois pôles d’excellence :

* Soins des arbres : protéger et valoriser le patrimoine arboré pour une biodiversité préservée.
* Aménagement paysager : concevoir et entretenir des espaces harmonieux, durables et fonctionnels.
* Fontainerie et arrosage : concevoir, construire et entretenir des systèmes d’arrosage et des fontaines qui magnifient les environnements tout en assurant une gestion optimale de l’eau

Fort de 20sociétés, plus de 1000 collaborateurs, le Groupe connaît une croissance dynamique, avec plus de 10 acquisitions en 1 an, et un dynamisme fort de build-up.

Notre engagement : répondre aux enjeux environnementaux actuels en offrant des solutions durables et adaptées, tout en valorisant la nature dans tous ses aspects.

Fiers de nos valeurs humaines et de notre engagement écoresponsable, nous construisons l’avenir à travers des projets ambitieux auxquels vous contribuerez activement.

Nous recherchons, dans le cadre d'une création de poste, un(e) :

Comptable/ Trésorier - H/F

CDI – Trappes (78)


Mission principale

Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe dans un environnement multi-sociétés. Vous garantirez la fiabilité des prévisions de trésorerie, superviserez les flux financiers et participerez activement à la mise en place et à l’optimisation du cash pooling au sein du groupe.


Responsabilités

* Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entités du groupe.
* Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Superviser et consolider les positions de trésorerie multi-sociétés.
* Participer à la mise en place, au suivi et à l’optimisation du cash pooling physique.
* Gérer les relations avec les établissements bancaires (gestion des cartes bleues, négociation des conditions, etc.).
* Effectuer les rapprochements bancaires et garantir l’exactitude des données.
* Participer à la clôture comptable mensuelle et annuelle (production des écritures de trésorerie, justification des comptes, calcul des échelles d’intérêts sur compte courant).
* Assurer le reporting hebdomadaire régulier de la trésorerie et de la DFN à la direction financière.
* Contribuer à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
* Veiller à la bonne application des frais bancaires.


Profil recherché

Formation : Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion.

Expérience : Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, au sein d’un groupe multi-sociétés.

Compétences techniques

* Maîtrise des outils de trésorerie (type Kyriba, Sage XRT ou équivalent).
* Bonne connaissance des principes comptables et des opérations intercos.
* Expérience confirmée dans la mise en place de cash pooling.
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé).
* Connaissance des ERP comptables (SAP, Oracle, Sage, etc.).

Qualités personnelles : Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’analyse, autonomie, aisance relationnelle.

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