Mise à jour le 20/04/2026
1. Groupe historique de l'hôtellerie et de la restauration haut de gamme
2. Trés bonne maîtrise d'excel; premiére expérience en trésorerie
À propos de notre client
Notre client est une organisation de grande envergure opérant dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Cette entreprise familiale offre un environnement structuré avec des processus bien établis.
Description
En tant que Trésorier H/F et en lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vous participez aux missions suivantes :
3. Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des encaissements/paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court/moyen/long terme.
4. Suivi des dettes et financements : analyse des placements, reporting des emprunts, accompagnement des projets stratégiques.
5. Relations bancaires et conformité : gestion des partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).
6. Analyse et reporting : production de rapports, suivi des dettes fournisseurs, participation aux circularisations CAC.
Profil recherché
7. Diplôme ou expérience confirmée en trésorerie (1 an minimum)
8. Solides compétences en analyse financière et reporting.
9. Rigueur, organisation, autonomie et sens de l'éthique.
10. Intérêt pour le secteur HCR et capacité à évoluer dans un environnement en mouvement.
Conditions et Avantages
Fixe+variable+avantages Groupe
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