Dans un contexte de transformation et de structuration de la fonction finance, A.P.C. renforce son équipe trésorerie afin d’améliorer la visibilité cash, sécuriser les flux financiers, fiabiliser les prévisions de trésorerie et accompagner les enjeux opérationnels internationaux du Groupe. Le poste est fortement exposé aux sujets de cash management, financement du BFR, relation bancaire, contrôle des flux et amélioration des process finance. Principales responsabilités 1. Gestion quotidienne de trésorerie Suivi quotidien des positions bancaires France et internationales Consolidation des balances bancaires et reporting cash journalier Préparation et contrôle des campagnes de paiements Suivi des encaissements clients et décaissements fournisseurs Vérification de la disponibilité des fonds et priorisation des paiements Participation à la gestion des incidents bancaires et rejets 2. Prévisions et pilotage du cash Mise à jour du forecast de trésorerie court terme (13-week cash flow) Participation aux exercices de forecast mensuels et budget de trésorerie Analyse des écarts forecast vs réalisé Suivi des principaux indicateurs de liquidité et BFR Préparation de reportings cash à destination de la direction financière 3. Relations bancaires & financements Interface opérationnelle avec les banques Gestion administrative des ouvertures/modifications de comptes Suivi des pouvoirs bancaires et documentation KYC Participation aux projets EBICS / outils de trésorerie / automatisation Suivi des lignes de financement court terme (factoring, LC, garanties, etc.) 4. Contrôle interne & amélioration des process Sécurisation des flux de paiement et des validations Participation à l’amélioration des procédures de trésorerie Contribution à l’automatisation des reportings et fichiers cash Support aux projets finance et transformation Informations complémentaires : Lieu : Paris 7ème, proche du Bon Marché Avantage en nature tenue de 760€ tous les 6 mois Remise de 30% dans nos boutiques Chèques cadeau Abonnement Gymlib Carte TR 10€/jour Forfait mobilités durables Action logement
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.