Description du poste
Au sein de CACEIS Bank France, la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity et Real Estate. Aussi la Ligne Métier assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux investisseurs des fonds PERES.
Au sein de la Ligne Métier PERES, le Service Depositary Operations Services & Investors Services assure l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Investisseurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.
Vos missions :
Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES afin de fournir à la clientèle PERES des relevés dépositaires représentatifs de la réalité des actifs détenus par les fonds.
En charge dun périmètre de clients et de fonds, vous êtes le point de contact principal du client sur ces sujets en lien avec les équipes commerciales, les valorisateurs, le middle office et le contrôle dépositaire.
Vos activités principales :
Vous monitorez lactivité de vos clients via les mouvements constatés en compte.
Vous récupérez et contrôlez auprès des clients les éléments justificatifs permettant la mise à jour des positions en nominatif pur.
Vous analysez et validez la recevabilité des éléments en question conformément à la réglementation et aux procédures internes.
Vous intégrez les opérations à loutil de tenue de positions (eFront) pour mises à jour sur le périmètre client qui vous est affecté et contribuez à la validation des opérations intégrées par vos collègues.
Vous assurez la relation clientèle au quotidien sur les sujets de Tenue de positions.
Vous effectuez des contrôles ponctuels sur les fonds de nos clients dans le cadre de la circularisation
Gestion de lexpérience client
Support pour lélaboration d'un reporting permettant de mesurer la satisfaction client, les réclamations et les insatisfactions
Analyse de la potentielle récurrence des problèmes, proposition et suivi de plans dactions correctives
Alerte de la ligne hiérarchique et commerciale de ces problèmes dans les délais les plus brefs et partage d'un état davancement jusquà mise en œuvre de la solution
#LI-AB2
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