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Description du poste et Missions
LAssociation Groupe SOS Seniors recrute un RESPONSABLE TRÉSORERIE HF.
Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l’optimisation et de la sécurité des flux financiers.
En tant que RESPONSABLE TRÉSORERIE HF, vos missions sont les suivantes :
* Gérer quotidiennement la trésorerie
* Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages
* Gérer la communication bancaire
o centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature
o vérifier les demandes de paiements manuels
o garantir le lien avec les signataires
* Gérer les financements / relations bancaires :
o Assurer le financement des besoins et maintenir développé le relationnel avec les partenaires bancaires (interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures))
o Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités
o Être le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC
o Administrer les moyens de paiement : parc de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chèquiers
o Gérer et analyser les circularisations CAC
* Analyser et assurer le reporting :
o Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel
o Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires
o Établir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaires et mensuels, analyser et expliquer les écarts générés par l’activité économique du périmètre
o Établir les prévisions de trésorerie à court/moyen terme
o Déployer et mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements
* Projets opérationnels :
o Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba
o Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe
* Logiciels de trésorerie :
o Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires
o Assurer la mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia)
Profil recherché
* De formation bac+2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d’une expérience en trésorerie d’au moins 5 ans
* Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, doté des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité
* Capable de faire preuve d’agilité, vous appréciez d’évoluer au sein d’un milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation
* Vous disposez d’une appétence et d’une capacité à l’analyse et êtes force de proposition pour l’amélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie
* Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise dExcel sont des atouts pour ce poste
* Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social
Modalités Du Poste
Poste basé à Issy les Moulineaux (92) et à pourvoir immédiatement
Statut cadre, CDI temps plein
Convention collective/rémunération : CCN 51
Au sein de l’Association Groupe SOS Seniors, nous avons à cœur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir !
Si Vous Partagez Ces Valeurs, Rejoignez-nous
* Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante
* Bénéficier d’un environnement de travail stimulant et enrichissant
Et alors, si vous souhaitez donner une signification profonde à votre travail et être impliqué(e) dans un projet qui transforme positivement la vie des seniors, ne ratez pas cette opportunité.
Adressez-nous votre candidature et rencontrons-nous !
Diplôme exigé : Niveau 5 - (BAC+2)
J-18808-Ljbffr
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