Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable.
Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.
Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
Vous missions seront de :
* Gestion quotidienne de la trésorerie :
Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements
Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée
Gérer l'analyse des écarts
Assurer la gestion des obsolètes
Gérer la saisie des prévisions à J via accès sécurisés internet et traitements du jour (débit + crédit)
Assurer l'équilibrage des comptes
Communiquer par mail au pool bancaire des avis d'opérés du jour
Lancement de GEC : export XRT / contrôle / import en comptabilité
Assurer le reporting quotidien de Trésorerie
* Centralisation, sécurisation et suivi des décaissements :
Gérer les Indications des banques pour règlement afin de respecter les volumes de flux
Traiter tous les règlements du groupe vers des tiers (virements, NDF, chèques, prélèvements, télédéclarations) initiés par les services de la DAF sur XRT
Assurer le traitement des virements inter-compagnies (et assimilés) dans XRT
Contrôler les opérations avant mise en règlement
* Relations bancaires :
Gestion des Pouvoirs (papier & télématique)
Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux
Assurer le suivi de la gestion des chéquiers
Répondre aux demandes diverses émanant des services de la DAF : précisions sur écritures, recherche d'informations
Cette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l'entreprise.
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