Responsable tresorerie h/f

Overview

Groupe SOS Seniors, association reconnue d utilité publique, est un acteur pionnier dans le secteur du grand âge depuis 10 ans. Sa mission : promouvoir une société solidaire en accompagnant les personnes âgées dans leur quotidien, sur tout leur parcours de vie, en établissement et à domicile. Parce que le mieux-vieillir ne doit pas être un privilège, les équipes de Groupe SOS Seniors offrent des solutions adaptées et de qualité pour tous quels que soient leurs moyens, leur lieu de vie afin que chacun.e puisse vieillir dans les meilleures conditions et selon ses choix. Groupe SOS Seniors est une association du Groupe SOS. Rejoindre le Groupe SOS, c est choisir un métier qui a du sens, dans une grande organisation non-lucrative qui agit pour le vivre-ensemble, en France et dans le monde. Employeur engagé, le Groupe SOS défend l accès à l emploi pour toutes et tous, indépendamment de l origine, du genre, de l orientation sexuelle, de la religion, du handicap ou du parcours de vie. Il valorise et soutient les métiers essentiels à la cohésion sociale, contribuant ainsi à un avenir plus inclusif et durable.

Le poste présenté concerne le recrutement d’un Responsable Trésorerie HF (H/F) pour le secteur Seniors.


Responsabilités

1. Gérer quotidiennement la trésorerie: analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages; gérer la communication bancaire (centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature; vérifier les demandes de paiements manuels; garantir le lien avec les signataires).
2. Gérer les financements et les relations bancaires: assurer le financement des besoins et maintenir/développer le relationnel avec les partenaires bancaires; interlocuteur privilégié des banques; aide au choix des partenaires; gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures); optimiser les flux bancaires (réduction des virements manuels, centralisation des opérations/flux bancaires sur les entités).
3. Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC; administrer les moyens de paiement (parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chèquiers); gérer et analyser les circularisations CAC.
4. Analyser et assurer le reporting: traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel; suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires; établir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaires et mensuels, analyser et expliquer les écarts générés par l activité économique du périmètre; établir les prévisions de trésorerie à court/moyen terme; déployer et mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements.
5. Projets opérationnels: participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie Kyriba; participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe.
6. Logiciels de trésorerie: administrer le système d information de trésorerie (accès utilisateurs, signataires, mises à jour des outils, pouvoirs bancaires).


Profil recherché

* Formation: bac+2 minimum en comptabilité/finance; expérience en trésorerie d au moins 5 ans.
* Qualités: organisation, rigueur, autonomie, sens de la confidentialité; capacité d analyse et esprit de proposition pour l amélioration continue des organisations et procédures liées à la gestion de trésorerie; agilité et intérêt à évoluer dans un milieu dynamique multi-établissements et en mutation.
* Compétences techniques: connaissance de Kyriba/Exabanque et maîtrise d Excel (atouts).
* Autres: intérêt pour le secteur social et médico-social.


Modalités du poste

Poste basé à Issy-les-Moulineaux (92), à pourvoir immédiatement. Statut cadre, CDI temps plein. Convention collective/rémunération: CCN 51.

Au sein de l Association Groupe SOS Seniors, nous valorisons la place de la personne âgée dans la société et favorisons son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et besoins, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir. Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous et intégrez une équipe passionnée, engagée et bienveillante.


J-18808-Ljbffr