A propos de notre client
Notre client, entreprise spécialisée dans le secteur de l'industrie, basé à Saint Maurice (94), recherche son Responsable Comptabilité de Trésorerie F/H pour un poste en CDI. En tant que Responsable de la Comptabilité de Trésorerie F/H, vous serez en charge de l'organisation et l'encadrement d'équipe dans ses tâches quotidiennes.
* Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie
* Suivi des opérations en devises et des couvertures de change
* Suivi des comptes courants/cash pooling entre les holdings, les filiales et la maison mère
* Rapprochements bancaires
* Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts et des intérêts sur prêts et emprunts
* Refacturation des commissions sur cautions
Fiabilisation des analyses et des reportings :
* Justification des comptes de trésorerie au bilan
* Analyse des comptes de charges et produits financiers
* Participation l'analyse du résultat de change
* Participation aux reportings de trésorerie hebdomadaire
* Participation aux clôtures mensuelles
* Réconciliations des positions intercompagnies
Accompagnement de la transformation :
* Harmonisation des processus sur l'ensemble des entités du CSP
* Contribution aux projets de transformation du Groupe (mise en place d'outils groupe, fiabilisation/optimisation des interfaces outils)
* Participation à l'amélioration des prévisions de trésorerie
* Respect des règles Groupe du contrôle interne et de la conformité (lutte anti fraude)
Dans le cadre de votre mission, vous serez en relation avec les partenaires internes et externes suivants :
* La direction des opérations financières et de la trésorerie du siège
* Les responsables comptables des entités du groupe
* Le service consolidation
* Les commissaires aux comptes
Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles.
* Salaire : 60 000 €/70 000 € selon profil + variable
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