Comptable trésorier (h/f)

Overview

Au sein de la société Byron Gestion, filiale de Groupe du Louvre, vous intervenez en tant que Trésorier(e) pour assister le RAF. Cash management & financement.


Responsibilities

* Traiter les flux de cash quotidiens, équilibrage de comptes et optimisation des positions
* Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège
* Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées
* Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels
* Suivi et contrôle des frais bancaires
* Gestion des outils d’épargne (SICAV, DAT…)
* Assurer le relationnel avec les banques
* Participer à l’élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT


Administratif des outils et procédures

* Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires
* Mise en place des clés token de paiements et des utilisateurs
* Suivi de la monétique des points de vente
* Paramétrage et verrouillage des moyens de paiements


Gestion administrative & procédures

* Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie
* Gestion du courrier et coordination de l’information avec les cabinets comptables
* Réponses aux opérationnels sur les relances fournisseurs
* Tâches administratives diverses


Qualifications

* Formation bac +3/4 spécialisé en comptabilité/finance; expérience en trésorerie, idéalement dans les services/retail ou en multi-établissement
* Autonomie, rigueur et proactivité
* Aisance relationnelle et sens du service
* Excel maîtrisé; connaissance de Kyriba est un atout


Avantages

* Prise en charge à 90% du Pass Navigo
* 2 jours de télétravail par semaine
* 12 RTT par an
* Accès à un CSE avantageux
* Environnement de travail collaboratif et flexible
* Locaux au cœur de la Défense avec services sur place


Seniorité

* Mid-Senior level


Type d’emploi

* Full-time


Fonction

* Other


Industries

* Software Development and IT Services and IT Consulting
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