Trsorier

Rattaché au responsable Financement et Trésorerie, le collaborateur fera partie intégrante de l'ensemble des missions afférentes à la gestion de la trésorerie du groupe et au suivi des projets liés.


Missions principales

1. Gestion quotidienne de la trésorerie : Rapprochement quotidien, établissement de la position de trésorerie, préparation des paiements intragroupes, suivi des pouvoirs bancaires, remises de chèques, validation des coordonnées bancaires.
2. Suivi et contrôle : des placements à court terme de la trésorerie de Coface France et des filiales françaises gérées par le Siège.
3. Prévisions : Aide à l'établissement des prévisions hebdomadaires et mensuelles de trésorerie.
4. Emissions ponctuelles : Commercial Papers (billets de trésorerie).
5. Projets de trésorerie : Participation et suivi de projets tels que le changement de système de suivi, évolution du périmètre Kyriba, conformité aux normes bancaires, implémentation de l'IA dans les prévisions, automatisation des processus.
6. Relations bancaires : Gestion des relations avec les régions et leurs banques pour leurs besoins ponctuels et prévisions.
7. Missions transverses : Participation aux missions intradirection.
8. Validation et signature : de paiements (selon expérience).


Profil recherché

De formation supérieure type grande école ou équivalent universitaire en gestion, finance ou trésorerie, vous disposez d'une expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire, avec les compétences et qualités suivantes :

* Bonne maîtrise des systèmes de trésorerie (Kyriba, SAP) et des outils de marché (Bloomberg, Reuters).
* Maîtrise des marchés, instruments financiers, financements et gestion des risques (change, taux, crédit, CP, SICAV, etc.).
* Connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et exploitation des données comptables.
* Rigueur, organisation, proactivité, pédagogie, soft skills et management transverse.
* Esprit d'équipe et bonnes capacités relationnelles (interne et avec les prestataires externes).
* Maîtrise impérative de l'anglais (oral et écrit).
* Une compréhension de l'activité assurance serait un plus.
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