Agent back office settlement (h/f)

Pour l'un de nos clients, une banque internationale située à Esch Belval, Sofitex Talent recherche pour un démarrage dès que possible un(e)

Agent Back office Settlement (H/F)

Tâches et responsabilités :

Gestion des transferts (actions, obligations, fonds) :

* Traite les opérations de transferts de titres & fonds en franco (réceptions ou livraisons) dès réception des ordres reçus de la clientèle

* Surveille le dénouement des transferts de titres sur base des confirmations reçues des dépositaires centraux

* Suit les transferts non dénoués, en relançant les contreparties, dépositaires et effectue les recherches nécessaires

* Met à jour les relances dans le système Plateforme Transferts Franco pour bonne information des clients

* Traite les suspens nostri (titres & espèces) relatifs à ces transferts

Saisie et suivi des ordres d'achat/vente et de souscription/rachat :

* Interprète correctement et saisit les ordres et avis d’exécution d’opérations boursières en provenance des gestionnaires et agents de change

* Réconcilie les ordres dans le système par rapport aux confirmations contreparties

* S’assure de la bonne comptabilisation (titres et espèces) des mouvements générés par la validation des opérations de bourse ou fonds

* Veille aux annonces correctes des mouvements de fonds en trésorerie

* Surveille la bonne fin des opérations en cours de liquidation et intervient auprès des différents intervenants en cas de problème

* Assimile les règles de place afin de réduire les risques marchés et contreparties ainsi que les risques financiers liés à des instructions erronées, incomplètes ou tardives

* Assure le traitement sur des logiciels dédiés à des dépositaires ou système de clearing

* Traite les suspens nostri (titres & espèces) relatifs aux différents ordres

Relations avec les clients et contreparties :

* Etablit une relation privilégiée avec les clients, contreparties, dépositaires et systèmes de clearing en vue de s’assurer du meilleur service possible

* Traite les demandes des clients dans les plus brefs délais