- Saisie factures clients-fournisseurs (hebdo)
- Saisie relevés bancaires – chéquier (journalier)
- Rapprochement bancaire (mensuel)
- Lettrage des comptes (journalier)
- Modification du statut des factures payées sur Initiative (journalier)
- Situation des impayées – relance clients (hebdo-mensuelle)
- Reporting (mensuel)
- Echéances fournisseurs (le 15 et le 30 du mois)
- Bilan – liasse – Plaquette - déclaration loyer (annuel)
- Déclarations : TVA mensuelle – IS – CVAE/CFE – RCM – DAS 2 – DEB mensuelle
- Social : fiche de paie – dépôt coffre-fort – charges sociales – DSN (mensuelle, arrêt de travail …) - DPAE – contrat de travail - SDTC – Médecine du travail
Mission de Comptable
En tant que comptable, vous assurerez la gestion et le suivi des opérations comptables au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, et annuellement pour garantir la cohérence et l'exactitude des données financières. Votre rôle est central pour le bon fonctionnement financier de l'entreprise et implique une collaboration étroite avec différents départements.
Objectifs et Responsabilités Principales
* Saisie des factures clients-fournisseurs : Effectuer des entrées hebdomadaires pour assurer une comptabilité à jour.
* Saisie des relevés bancaires et des chèquiers : Gérer ces opérations de manière quotidienne pour suivre les flux de trésorerie.
* Rapprochement bancaire : Réaliser cette tâche mensuelle pour vérifier l'exactitude des enregistrements avec les relevés bancaires.
* Lettrage des comptes : Assurer cette opération journalière pour maintenir une comptabilité organisée et précise.
* Modification du statut des factures payées : Mettre à jour cela quotidiennement dans le système Initiative.
* Gestion des impayés et relance clients : Analyser la situation hebdomadaire et mensuelle, et effectuer les relances nécessaires.
* Reporting : Préparer des rapports mensuels pour fournir des insights financiers à la direction.
* Gestion des échéances fournisseurs : Coordonner les paiements les 15 et 30 de chaque mois.
* Bilan et liasse fiscale : Préparer annuellement le bilan, la liasse fiscale, et la déclaration de loyer.
* Déclarations fiscales : Effectuer les déclarations mensuelles de TVA, IS, CVAE/CFE, RCM, DAS 2, et DEB.
* Gestion sociale : Traiter les fiches de paie, les dépôts dans le coffre-fort, les charges sociales, les DSN mensuelles, et autres tâches liées aux ressources
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