Responsable trésorerie h/f

Rejoindre TRUFFAUT, c'est intégrer une enseigne responsable et leader sur le marché de la jardinerie, riche d'une histoire de près de 200 ans où le vivant a toujours été au coeur de notre activité.
« Connecter les hommes à la nature pour les connecter à la vie », telle est notre raison d'être. Chez TRUFFAUT, tous les métiers se conjuguent autant au masculin qu'au féminin et nous nous engageons pour la mixité des emplois et la diversité au sein de nos équipes.
Au sein de nos 65 magasins et au siège, nous nous attachons à créer, développer et améliorer le cadre de travail en favorisant l'autonomie, l'engagement et le professionnalisme de nos collaborateurs passionnés.
Si vous partagez nos valeurs et souhaitez être acteur de notre engagement sociétal et environnemental, rejoignez-nous ! Rattaché à notre Directrice Performance & Finances, vous serez garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous piloterez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie, optimiserez les coûts financiers et gérerez les relations bancaires.
Vous serez également responsable de la comptabilité bancaire et managerez une comptable bancaire et trésorerie. Plus précisément vos missions seront les suivantes :

1) Pilotage de la trésorerie
- Suivre et analyser quotidiennement les positions bancaires
- Équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins
- Déterminer la position bancaire en date de valeur
- Sécuriser les flux d'encaissements magasins

2) Prévisions & reporting
- Élaborer le budget de trésorerie annuel mensualisé
- Produire les reportings hebdomadaires, mensuels et annuels (trésorerie, BFR, endettement)
- Analyser les écarts et contribuer aux clôtures comptables

3) Relations bancaires & optimisation financière
- Mettre en place et suivre les lignes de crédit
- Négocier et contrôler les conditions bancaires
- Gérer les risques de change et de taux
- Piloter les pouvoirs bancaires et l'organisation des flux entre établissements

4) Contrôle interne & support opérationnel
- Superviser les rapprochements bancaires et les remises en banque
- Harmoniser les procédures de trésorerie
- Accompagner les ouvertures de magasins (flux financiers, convoyage)
- Être l'interlocuteur des banques, transporteurs de fonds et prestataires monétiques
- Assurer une veille sur les moyens de paiement et outils de trésorerie

5) Management
- Manager et accompagner une comptable bancaire et trésorerie
- Animer l'activité, développer les compétences
- Communiquer sur les enjeux, projets et priorités du service