Vos responsabilités consisteront à :
* Produire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes
* Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi
* Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins
* Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
* Fiabiliser les données dans l'outil de gestion de trésorerie (TMS)
* Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra-groupe)
* Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires
* Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS
* Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité
* Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels
* Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles
La rémunération et les avantages sur ce poste sont :
* Contrat : Intérim jusqu'à septembre
* Localisation : La Madeleine (59), site accessible en transports
* Rémunération : 42-45 K€
* Horaires flexibles
* Tickets restaurant (11 €, prise en charge à 60 %)
* Prise en charge à 75 % de l'abonnement transports
* Poste en présentiel, environnement collaboratif et bienveillant
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