La Direction des Opérations d'Investissement du Groupe CNP Assurances recherche pour son service Modélisation et Tenue de Positions des valeurs mobilières / Pilotage des Clôtures, un(e) :
-Ingénieur financier F/H.
Vous aurez pour principales missions de :
- Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions
- Veiller que l'alimentation soit correcte suite à l'intégration du fichier QISPAMAO et, le cas échéant, analyser les messages d'erreur et procéder à la bonne intégration des transactions
- Assurer la production quotidienne (demande de création de coupons, de valeur, remboursement)
- Saisir les OST et contrôler leur correcte application (mode de traitement, impacts comptables)
- Contrôler et justifier les écarts de position avec nos TCC (General Reconciliation)
- Assurer le pré-rapprochement des mouvements cash liés aux titres
- Organiser les traitements de clôture dans le cadre de la réévaluation, valorisation et impact comptable
- Vous serez également amené(e) à participer à différents projets :
- Amélioration des processus et des outils à mettre en place pour sécuriser l'activité
- Intégration entre JUMP et SCD (notamment dans le cas d'application des OST)
- Projet transverse sur l'activité: instruction règlement livraison / application des OST / activité sur les cessions temporaires
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