Niveau d'études : Bac+5 Expérience : Confirmé (5 à 9 ans)
Vous intégrez le département Middle Office au sein de la Direction Financière du siège social de CMA CGM à Marseille. Vous serez en charge de la production des prévisions de trésorerie pour le Groupe, accompagnez les trésoriers dans le contrôle et l'analyse des opérations, et produisez des reportings d'aide à la décision et de management des risques.
Suivi des Prévisions de Trésorerie Groupe :
Construction du prévisionnel de trésorerie moyen terme et reportings associés
Réconciliation réalisé vs forecast et rapprochement avec le Business Plan
Suivi des CAPEX, des hypothèses financières et des remboursements de dettes
Interface avec les équipes Trésorerie, Consolidation, Business Plan et Contrôle de Gestion
Support au département Trésorerie du siège :
Elaboration d'outils de pilotage du cash : cash disponible, positions de change et flux par devises, cash des filiales, frais bancaires, risque pays / banques...
Contrôle des situations de trésorerie quotidiennes du siège et des principales filiales du Groupe
Analyse et suivi des écarts entre les soldes bancaires et le cash comptable
Interface entre la Trésorerie et les services opérationnels du Groupe sur la gestion des flux quotidiens (analyse funds flow, application des procédures internes...)
Contribution aux projets transverses, notamment la migration des prévisions de trésorerie dans l'outil de Reporting Unifié OneStream.
PROFIL ET COMPETENCES :
De formation supérieure Bac + 5 de type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, Master Finances, Gestion ou équivalent, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 années en trésorerie.
Vous avez une bonne maîtrise des outils Microsoft Office (Excel, Powerpoint, Word). Une appétence pour le développement d'outils informatique (VBA, mise en place de base de données) serait un plus.
Vous êtes autonome et rigoureux, disposez de réelles facultés d'analyse et de synthèse et avez le sens des priorités et l'esprit d'équipe.
Vous parlez couramment français et anglais.
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