Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client, un groupe français multi-entités en forte croissance, recherche un(e) Responsable Trésorerie Groupe.
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur un périmètre stratégique avec une forte exposition auprès des équipes dirigeantes.
Dans un environnement structuré, multi-sociétés et à forts enjeux de financement, vous pilotez l'ensemble des sujets liés à la trésorerie groupe, au refinancement et aux relations bancaires.
Vos principales responsabilités seront les suivantes :
Gestion et pilotage de la trésorerie groupe
- Superviser et sécuriser la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
- Piloter les équilibres de trésorerie et optimiser les flux financiers entre les différentes entités
- Participer à l'optimisation des coûts bancaires et des conditions financières
- Construire et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Accompagner le pilotage du besoin en fonds de roulement du groupe
- Renforcer et faire évoluer les procédures et contrôles liés à la gestion de trésorerie
Relations bancaires et financements
- Assurer la coordination des relations avec les partenaires financiers du groupe
- Participer au suivi et à l'optimisation des lignes de financement
- Accompagner la Direction Financière dans les négociations bancaires et le suivi des conditions contractuelles
- Être force de proposition sur les arbitrages de financement et les leviers d'optimisation de la structure financière
Reporting et animation de la fonction
- Encadrer et animer la fonction trésorerie au niveau groupe
- Accompagner les équipes financières locales dans l'application des procédures et règles de gestion groupe
- Produire les reportings de trésorerie, d'endettement et de financement à destination de la Direction
- Participer au suivi des engagements financiers et des indicateurs de dette
- Contribuer à l'amélioration continue des outils et process liés aux paiements et à la gestion de trésorerie
Amélioration continue et structuration
- Identifier et déployer des leviers d'optimisation des flux, process et modes de fonctionnement
- Participer à des projets de transformation financière et d'amélioration des outils
- Étudier les opportunités permettant d'améliorer la productivité et de réduire les coûts financiers
Poste exposé, transverse et évolutif, au cœur des enjeux financiers et de pilotage du groupe.
Profil :
- Formation supérieure en Finance, Trésorerie, Contrôle de Gestion ou Comptabilité
- Expérience confirmée en trésorerie groupe, financement ou cash management avec idéalement 8 ans d'expérience minimum
- Bonne compréhension des enjeux de financement, de BFR et de relations bancaires
- Expérience dans des environnements multi-entités ou structurés appréciée
- Maîtrise d'Excel et appétence pour les outils de trésorerie/reporting
- Capacité à évoluer dans un environnement exigeant, dynamique et en transformation
- Profil structuré, analytique, autonome et orienté amélioration continue
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