CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Le Financial Controller intervient sur les thèmes suivants :
1) Arrêté des comptes
Tient la comptabilité de l'entreprise
S'assure que les résultats de gestion sont en phase avec les résultats comptables
Informe sa hiérarchie en cas d'anomalie ou d'incohérence des donnés
Transmet toute information de gestion nécessaire à l'établissement des comptes sociaux et/ou consolidés
Calcule, analyse et comptabilise mensuellement les provisions sur les charges et les produits
Fait le suivi des provisions et de la facturation intra-groupe
2) Reporting
Contribue à l'établissement des reportings émis par le Contrôle de gestion
Etablit et dépose les comptes annuels à la Banque Nationale Belge
Elabore les rapports financiers, risques et prudentiels périodiques auprès du régulateur
3) Elaboration des budgets, des estimés et des reportings périodiques
Participe à l'élaboration, selon les normes CACEIS, des budgets et des estimés en établissant des prévisions de revenus et/ou de charges relevant de son périmètre : collecte et contrôle des informations en provenance des directions, projections, revue des hypothèses et calculs
Analyse les revenus par client et par grandes typologies d'activité (en lien avec les indicateurs le cas échéant) afin de comprendre l'évolution du PNB et les écarts par rapport aux prévisions
Analyse les charges au regard des indicateurs associés
Collecte auprès des unités (facturation, comptabilité, direction commerciale, DRH, DSI, logistique, etc.) les informations permettant d'établir les prévisions ou d'expliquer les évolutions
Etablit les rapports à destination de la direction locale en support aux décisions stratégiques
4) Indicateurs d'activité
Collecte, centralise et commente mensuellement les indicateurs d'activité
5) Projets
Contribue activement aux projets locaux, Groupes et de la ligne métier
Participation active à la migration de notre outil comptable historique vers le logiciel SAP
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