Responsable trésorerie h/f

Dans le cadre du renforcement de sa Direction Comptable et Financière nationale, notre client recherche son/sa Responsable national(e) trésorerie, recouvrement et paiements.

Vos missions

1. Gestion de la trésorerie

- Élaborer et actualiser un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines (mise à jour hebdomadaire).
- Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer des arbitrages.
- Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.

2. Paiements et sécurisation des flux

- Piloter les campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant conformité et sécurité.
- Mettre en place et suivre les procédures de validation et de contrôle interne.
- Réduire les coûts financiers liés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).

3. Recouvrement et encaissements

- Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.).
- Suivre les balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales.
- Optimiser les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants.

4. Reporting et consolidation

- Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements, balances âgées.
- Préparer des tableaux de bord pour la Direction et les instances de gouvernance.
- Développer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires.

5. Relations bancaires et institutionnelles

- Assurer le suivi de la relation avec les partenaires bancaires et des conditions négociées.
- Effectuer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.

6. Management fonctionnel

- Animer le réseau des responsables comptables territoriaux (gestion de trésorerie et recouvrement).
- Former et accompagner les équipes sur les outils et procédures de gestion des flux.

Livrables attendus

- Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines).
- Plan de paiements sécurisé.
- Suivi des encaissements et balances âgées.
- Reporting hebdomadaire par territoire.
- Tableaux de bord consolidés.

Pré-requis

CDI - Statut cadre (Position H - coefficient 400, Convention collective ECLAT)

Rémunération : 49 à 53 K€ selon profil et expérience

Poste basé à Paris, déplacements ponctuels à prévoir

Profil recherché

Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac +4/5)

Expérience confirmée (5 ans minimum) en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement dans le secteur associatif ou multi-sites

Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires (Excel indispensable, SAGE X3, Chorus Pro, YOOZ appréciés)

Rigueur, sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse

Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et de la confidentialité

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 49000 € - 53000 € par an