Dans le cadre d'un accroissement d'activité, le Service Trésorerie d'UGC recherche un(e) Trésorier(e) Junior, rattaché(e) à la Directrice du service. Ce poste stratégique vous positionne au cœur des flux financiers du pôle Images, en interaction directe avec la direction financière, les services juridiques du groupe et nos partenaires bancaires.
Vos missions principales :
• Mise à jour hebdomadaire du réalisé et projection à 13 semaines par projet (films/séries) et frais de structure.
• Effectuer les tirages selon les besoins des lignes de production
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles en mode direct puis mise à jour du réel chaque mois
• Suivi des lignes de crédit (Cofiloisirs, Dailly) : encours, transmission et validation des éléments comptables.
• Interlocuteur de Cofiloisirs : donner les informations sur les encaissements reçus afin que Cofiloisirs impute correctement le flux pour amortir la ligne
• Mise en place des lignes de financement pour les productions : vérifier l'acte de cession, le contrat, les documents obligatoires à l'ouverture (et s'assurer de l'application des bonnes conditions contractuelles des contrats cadres)
• Suivi des documents contractuels pour les différentes tranches des lignes de financement
• Paramétrage et création des pouvoirs e-banking pour les productions
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images
• Elaboration du budget du résultat financier et contrôle des intérêts financiers
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