Contrôleur financier fonds de dette privée f/h

Au sein de l’équipe du Middle Office composée de 8 personnes, vous serez notamment sollicité(e) pour le : 1) Suivi administratif, juridique et financier des fonds sous gestion et notamment : Validation des valeurs liquidatives hebdomadaires et trimestrielles Participation aux travaux des arrêtés semestriels et clôtures annuelles Calcul de la performance des fonds Contrôle de la transparisation des fonds Interlocuteur du front, back office, dépositaire, valorisateur et CAC 2) Suivi du passif des fonds sous gestion et notamment : Formalisation des souscriptions des investisseurs et contrôle des KYC Gestion des appels de fonds et distributions des investisseurs Calcul du TRI investisseurs et projection cash flow Reporting investisseurs et demandes ad hoc 3) Suivi de la gestion des investissements des fonds et notamment : Mise en place, suivi et contrôle des opérations d’investissements (vérification des KYC, respect du process d’investissement, ordre de virement, suivi des échéanciers, notice d’intérêts et réconciliation du cash) Instruction des systèmes d’informations Formation BAC5, formation universitaire ou école de commerce Une première expérience en audit ou à un poste équivalent dans une société de gestion. Bonne pratique de l’anglais des affaires. Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Ce poste requiert une bonne motivation, de la polyvalence, de la curiosité, l’esprit d’initiative, une rigueur analytique et l’esprit d’équipe. CIC Private Debt, filiale à 100 % du Groupe La Française, elle-même filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une société de gestion de portefeuille, agréée par l’AMF depuis janvier 2008. Composée de 40 professionnels basés principalement à Paris et à Londres, CIC Private Debt gère trois milliards d’euros et 18 fonds sous gestion. La société est spécialisée dans l’investissement en dettes privées dans le cadre notamment d’opérations de financements d’acquisitions : transmissions d’entreprises (LBO, LMBO, LMBI, …), croissances externes, refinancements complexes. La société de gestion intervient en dette mezzanine, unitranche et senior sur les marchés small et mid caps français (PME / ETI), en financement large cap pan européen ainsi qu’en dette infrastructure.