Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Générale Trésorerie F/H
Poste basé à Chatou Mission en intérim de 4 mois Rémunération 35/42 ke brut annuelle Vos principales missions: · Gérer les comptes bancaires en euros et en devises : suivi en date de valeur, prévision de trésorerie à court terme, contrôle de l'application des conditions bancaires. · Etablir les rapprochements bancaires. · Émettre les paiements en relation avec la comptabilité fournisseurs et le service paie. · Comptabiliser les opérations bancaires dans l'ERP (SAP). · Etablir les situations mensuelles de trésorerie : ventilation des flux par nature de recettes et dépenses, prévision pour l'année en cours et analyse des écarts entre réalisations et prévisions, contribution à l'élaboration du budget annuel de trésorerie\n\nDe formation Bac+2 en comptabilité/gestion, vous justifiez d'une expérience de 5 années sur un poste similaire. Maîtrise de l'ERP (SAP) Maîtrise Excel (Recherche V, TCD)
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