Gestionnaire de tresorerie (h/f)

Overview

SI JE CHOISIS DOMANYS, MON ACTIVITE PRINCIPALE SERA... Sous la responsabilité du Directeur financier, assurer la gestion de la trésorerie et de la dette de lorganisme afin de produire les résultats comptables et comptes financiers ainsi que toutes les annexes réglementaires.


Responsabilités

* Gestion de trésorerie: mise à jour quotidienne des livres comptables et comptes de tiers mouvementés par la trésorerie; établir les rapprochements bancaires; préparer les règlements de lorganisme dans le respect des procédures et règles internes; gérer les placements; procéder à lajustement des prévisions à court et moyen termes; renseigner les entreprises à leur demande (par écrit ou oralement).
* Traitement des recettes diverses; relation avec les partenaires bancaires; négocier les conditions financières de la gestion de flux et des opérations de placement; mise à jour des contrats bancaires et des documents juridiques relatifs à la gestion des deniers (délégations, certificat).
* Gestion des financements: réaliser les dossiers de financements en partenariat avec les Directions concernées (contrôle, recensement des pièces nécessaires aux demandes de prêts, demandes de garanties auprès des collectivités locales); réaliser des simulations sur le court, moyen et long terme des annuités demprunts; assurer le paiement des échéances demprunt; suivre les dettes demprunts et les appels de fonds; mise à jour de léchéancier en cas dévolution du livret A; participer à la négociation demprunt.
* Clôture comptable de lexercice: participation, avec léquipe comptable, aux écritures dinventaire relatives à la trésorerie, à la gestion de la dette et aux autres domaines comptables.
* Missions ponctuelles: études ponctuelles et tâches divers à la demande de la hiérarchie; assistance à toute demande de renseignements (interne ou externe) dans les domaines intervenants.


Profil souhaité et expérience

* Expérience: 12 mois; cette expérience est indispensable.
* Formation: Bac+2 ou équivalents - BTS Comptabilité.


Qualifications et connaissances

* Connaissances professionnelles: Gestion de trésorerie; Comptabilité Générale; Techniques de négociation; Connaissance des différents types de placements bancaires; Connaissance des financements réglementés des organismes HLM; Procédures internes dans le domaine.
* Qualités professionnelles: Organisation et rigueur; Confidentialité; Bon relationnel; Esprit déquipe.


Informations complémentaires

* Poste: agent de maîtrise
* Secteur dactivité: Location de logements
* Rémunération: entre 1 900 € et 2 000 € brut + titres restaurant + primes + mutuelle + prévoyance
* 4 jours de travail par semaine à temps plein
* Contrat: CDI; Durée du travail: 35H/semaine; Travail en journée


Employeur

Domanys, principal bailleur social du département, dispose dun parc immobilier denviron 9 100 logements sociaux sur 200 communes. Les équipes proposent une offre élargie de services et assurent la qualité de service. Lorganisme est certifié Qualibail. Contact: Mme Nathalie Ferreira.


J-18808-Ljbffr