Comptable trésorerie (h/f)

Manpower BORDEAUX TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur de l'aéronautique, un Comptable trésorerie (H/F) Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie- Recouvrement. Missions & responsabilités:\n?\n- Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société\n- Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien\n- Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour\n- Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba\n- Intégrer les flux bancaires dans SAP\n- Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients\n- Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement\n- Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions\n- Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF\n- Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)\n- Réaliser les compensations intragroupes\n- Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)\n- Participer à l'élaboration des comptes sociaux\n- Préparer les demandes CAC Expérience : 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité\n\nCompétences :\n\n- Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)\n- Niveau Bac+2 minimum en comptabilité\n- Connaissance des techniques bancaires\n- Maîtrise de SAP\n- Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)\n\nQualités personnelles :\n- Rigueur et organisation\n- Esprit d'équipe\n- Excellente capacité de communication\n- Langues : L'anglais est un atout\n\nDans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap