En tant que Comptable Trésorerie, vous interviendrez sur les missions suivantes :
* Saisir les écritures de banques journalièrement (remises d'effets client, remises de chèques écritures de pivot, versements de caisse…),
* Comptabiliser tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma…
* Effectuer les mises en paiement et les encaissements,
* Réceptionner, vérifier et classer les caisses quotidiennes des sites,
* Identifier, vérifier et contrôler les caisses,
* Effectuer en continu les rapprochements bancaires pour toutes les sociétés et justifier les écritures en rapprochement,
* Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie,
* Assurer le suivi des comptes encaissements 511 et compte client liés aux mouvements de caisse.
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