Cdi - comptable h/f

Vous êtes rattaché au Responsable Comptabilité et prenez en charge les missions suivantes :



I. Activités quotidiennes



Suivi et comptabilisation des revenus



Commissions de gestion OPCVM



• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles de commissions de gestion fixes et variables
• Facturation des commissions de gestion
• Comptabilisation et suivi des encaissements



Gestion privée – Mandats de gestion
• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
• Facturation des commissions de gestion sur mandat
• Comptabilisation et suivi des encaissements



Suivi des charges - Données de marché
• Comptabilisation des factures fournisseurs
• Suivi et comptabilisation des règlements
• Constatation des provisions dans le cadre des arrêtés mensuels



Opérations spécifiques
Compte erreur et récupérations fiscales
• Comptabilisation des opérations
• Suivi et mise en paiement



Backup comptabilité Italie
• Assurer le remplacement ponctuel de la personne en charge de la comptabilité en Italie
• Prendre en charge les opérations courantes en cas d’absence
• Suivre les échéances comptables et fiscales locales
• Coordonner avec les interlocuteurs italiensales
• Coordonner avec les interlocuteurs italiens


II. Activités mensuelles



Déclarations fiscales
• Préparation et établissement de la déclaration de TVA
• Contrôle des comptes de TVA et justification des montants déclarés
• Préparation et établissement de la Déclaration Européenne de Services (DES)
• Contrôle de la cohérence entre la DES et la comptabilité
Travaux d’arrêté mensuel
• Constatation et suivi des provisions liées aux activités suivies
• Contrôle de cohérence des charges et produits



III. Activités trimestrielles



Commissions de gestion FCPE
• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
• Facturation trimestrielle des commissions
• Comptabilisation et suivi des encaissements
Travaux de clôture et reporting
• Rapprochement des opérations intercompagnies
• Participation à l’établissement de la liasse de consolidation


IV. Activités annuelles



Obligations fiscales
• Préparation et établissement de la déclaration DAS2 (déclaration des honoraires et commissions versés à des tiers)
• Contrôle et fiabilisation des informations déclarées (prestataires, montants, cohérence avec la comptabilité)
• Préparation et établissement de la déclaration TVS (taxe sur les véhicules de société)