Le groupe Stelliant, leader des services à l'assurance, compte plus de 2800 collaborateurs répartis sur toute la France.
Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs risques, de la prévention des risques jusqu'aux solutions après-sinistre. Une expérience que nous mettons à profit des particuliers, des entreprises et des acteurs de la construction en France et à l'international.
Notre mission est d'aider nos clients à prévenir leurs risques, les gérer, intervenir, assister et réparer. Nous apportons une réponse simple à la complexité. Pour cela, nous proposons une large gamme de services à l'assurance, des prestations d'expertise et des solutions complémentaires pour répondre à toutes les problématiques et tous les enjeux.
Le sens du service, l'esprit d'équipe, la volonté d'entreprendre et être audacieux par passion sont les valeurs fortes du groupe Stelliant. Elles nous permettent aujourd'hui d'être un groupe solide, tourné vers l'avenir avec une belle ambition.
Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Stelliant recherche son futur Trésoriers H/F pour intégrer son siège social sur Colombes.
Sous la Responsabilité du Responsable Financier Groupe, vous superviserez toute la fonction Trésorerie.
Vous interviendrez sur tous les sujets liés aux liquidités du Groupe et serez le garant de l'équilibre des flux ainsi que de la sécurité et de l'optimisation des ressources financières.
Les Missions du poste :
Dans les faits vous interviendrez sur 4 pôles :
Relations bancaires :
Gérer et entretenir les relations avec les banques du Groupe
Contrôler l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires pour toutes les entreprises du Groupe
Suivre les autorisations bancaires de tous les comptes bancaires et vous assurer que celles-ci sont conformes avec les pouvoirs validés par la DG du Groupe
Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
Décider de la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque
Préparer et conduire les appels d'offre bancaire
Trésorerie et placements :
Suivre les contrats de prêts et emprunts ainsi que les conventions entre la maison mère et ses filiales
Animer, administrer et optimiser la gestion centralisée de la trésorerie
Superviser les flux d'encaissements et de décaissements des entités participantes au cash-pool.
Contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques
Veiller à ce que les liquidités disponibles permettent de répondre aux besoins opérationnels tout en optimisant le placement des excédents
Organiser les appels d'offres pour les nouveaux placements ou les renégociations
Suivre au quotidien le portefeuille des placements, leur rentabilité, leur risque et leur valeur marché
Préparer au contact des BU et de la Direction Financière Groupe les prévisions de trésorerie consolidées à 1, 3, 6 et 12 mois pour le Groupe et en monitorer la concrétisation
Etablir un reporting mensuel à la DG et la DAF Groupe et être force de proposition pour procéder à des ajustements éventuels.
Emprunts :
Participer au montage des financements d'investissements dont vous négociez les conditions avec les banques
Gestion des risques :
Identifier les principaux risques financiers et évaluer leurs impacts
Proposer une stratégie de couverture de taux et son évolution dans le temps avec le Directeur Financier du Groupe
Assister le Responsable Financier Groupe dans ses fonctions de crédit management et de suivi des balances âgées des créances clients
Les missions peuvent être évolutive en fonction de votre profil et de nos besoins.
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