Réceptionner et contrôler les factures d’achats selon les formes obligatoires et la conformité
Contrôler les situations de travaux et lancer le processus de validation des factures.
Saisir les factures validées dans la comptabilité et gérer leur archivage (GED).
Préparer les paiements, enregistrer les échéances, suivre les acomptes et avances, effectuer les relances et réviser les comptes fournisseurs.
Suivre les encaissements, rapprocher les prévisions de trésorerie avec les réalisations et informer la hiérarchie des écarts.
Lettrer les comptes clients et corriger les imputations comptables si nécessaire.
Effectuer les rapprochements bancaires mensuels et suivre quotidiennement la situation bancaire.
Établir les prévisions de trésorerie plurimensuelles et gérer les relations avec les banques.
Suivre les échéances d’emprunts et émettre les demandes de fonds ou placer les excédents de trésorerie.
Rapprocher les comptes de résultat analytiques avec les comptes comptables et corriger les écarts.
Enregistrer les budgets prévisionnels et informer des écarts avec le réel.
Suivre les versements à prévoir et réalisés, calculer et verser les intérêts dus aux associés.
Formation en comptabilité (BTS ou équivalent minimum)
Expérience de 3 ans.
Maîtrise des logiciels comptables et de la suite Office.
Qualités requises : rigueur, organisation, esprit d’équipe, réactivité et sens du service.
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