Comptable général h/f

- Réceptionner et contrôler les factures d'achats selon les formes obligatoires et la conformité - Contrôler les situations de travaux et lancer le processus de validation des factures. - Saisir les factures validées dans la comptabilité et gérer leur archivage (GED). - Préparer les paiements, enregistrer les échéances, suivre les acomptes et avances, effectuer les relances et réviser les comptes fournisseurs. - Suivre les encaissements, rapprocher les prévisions de trésorerie avec les réalisations et informer la hiérarchie des écarts. - Lettrer les comptes clients et corriger les imputations comptables si nécessaire. - Effectuer les rapprochements bancaires mensuels et suivre quotidiennement la situation bancaire. - Établir les prévisions de trésorerie plurimensuelles et gérer les relations avec les banques. - Suivre les échéances d'emprunts et émettre les demandes de fonds ou placer les excédents de trésorerie. - Rapprocher les comptes de résultat analytiques avec les comptes comptables et corriger les écarts. - Enregistrer les budgets prévisionnels et informer des écarts avec le réel. - Suivre les versements à prévoir et réalisés, calculer et verser les intérêts dus aux associés.