Créé en 1963, le Groupe Berto est une entreprise familiale spécialisée dans la location de véhicules industriels avec et sans conducteur. Reconnu comme le leader national de son activité, le Groupe offre désormais un bouquet unique de services dédiés à la gestion optimisée des hommes, des matériels et des flux.
Description du poste : Trésorier Groupe H/F
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du Groupe, vous pilotez la trésorerie du Groupe dans un environnement multi-sites, en assurant la fiabilité, la liquidité et la maîtrise des risques financiers.
🎯 La gestion quotidienne de comptes :
Équilibrage des comptes au quotidien
Relation bancaire : Gestion, négociation, suivi et contrôle des créations de comptes bancaires, des contrats de prêts, des conditions tarifaires, des pouvoirs bancaires…
Analyse et gestion des flux bancaires en rapport aux : enveloppes capex, frais bancaires et équilibrages des divers partenaires financiers.
Analyse de la trésorerie et de l’endettement.
Suivi et implémentation des nouvelles normes : Emir, mobilité bancaire…
Établissement des prévisionnels (quotidien, mensuel), contrôle des ordres de paiement.
Établissement du budget trésorerie annuel
Mise en place et suivi de financements (emprunts, crédits baux, locations financières), optimisation, renégociation, validation des contrats avant signature….
Paramétrages logiciels, contrats bancaires, procurations, process internes, formations, etc…
Fraude, trésorerie, RIB, Paiements, mandat Sepa, factures fournisseurs
Le développement et maintien des outils logiciels
Paramétrage et connaissance du logiciel de trésorerie XRT
Mise à jour du logiciel de suivi de la dette
L’International
~ Gestion multidevises (France/Pologne) mais à ce stade sans couverture de change
🤚 De formation Bac+3 à Bac +5, en finance ou trésorerie, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire au sein d’un groupe.
Rigoureux, consciencieux et doté d'un bon relationnel, vous maitrisez les outils bureautiques et gestion de trésorerie (Sage XRT). Pour accompagner le Groupe dans son développement international, la maitrise de l’anglais est souhait.
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