Responsable trésorerie groupe h/f

Prenez part à un projet structurant et innovant !

Dans le cadre de la transformation de la Direction Administrative et Financière, nous recherchons notre nouveau Responsable Trésorerie Groupe H/F.

Rattaché(e) au Directeur Adjoint des Financements et de la Trésorerie, votre rôle sera de mettre en oeuvre la politique de trésorerie définie par votre hiérarchie et d’accompagner cette transformation, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus.

Vos principales responsabilités ?

Assurer la gestion opérationnelle et prévisionnelle du cash, la fiabilité des prévisions et la sécurisation des flux bancaires

* Gérer la position cash consolidée (cash-pooling, équilibrages, virements, placements)
* Élaborer et fiabiliser les prévisions (J+1, 13 semaines, budget, forecast)
* Mettre en œuvre les financements court terme
* Contrôler la cohérence des flux bancaires et des rapprochements

Garantir la bonne utilisation des outils de trésorerie

* Assurer l'administration front de l'outil Kyriba
* Suivre la qualité des flux et garantir la cohérence des données entre le TMS et les ERP.
* Participer aux projets d’évolution des outils et à la digitalisation des process.

Assurer la relation bancaire opérationnelle

* Gérer la relation quotidienne avec les banques (exécution des virements, suivi des conditions, incidents).
* Suivre les frais bancaires, commissions et conditions de taux
* En lien avec le Middle Office, s’assurer de la mise à jour des mandats, pouvoirs et conventions bancaires.

Reporting et contrôle

* Produire les reportings consolidés de trésorerie et les analyses d’écarts.
* Garantir l’application des procédures Front Office / Middle Office et des règles de contrôle interne.
* Contribuer au budget de trésorerie et au suivi des indicateurs de performance.

Encadrement et amélioration continue

* Encadrer un Trésorier (organiser et contrôler ses priorités quotidiennes)
* Participer aux projets d’automatisation et d’amélioration continue.