Nous recherchons pour le compte de notre client, un comptable trésorerie pour un contrat à durée déterminée de 12 mois, pour un remplacement. Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable trésorerie et comptabilité banque.
Comptabilité : - Prise en charge des paiements fournisseurs et sous-traitants pour assurer le bon déroulement des opérations financières. - Enregistrement précis des encaissements et des écritures de trésorerie dans les systèmes comptables. - Lettrage des comptes de tiers et suivi rigoureux pour garantir l'exactitude des données comptables. - Réalisation des rapprochements bancaires pour assurer la concordance entre les comptes de l'entreprise et les relevés bancaires. - Participation à la gestion des règlements du groupe à travers l'outil dédié, assurant ainsi la fluidité des transactions financières. - Contribuer aux opérations de clôture pour garantir l'exactitude des données comptables en fin de période. Analyse Financière : - Participation aux travaux d'analyse financière mensuels pour fournir des informations précieuses sur la santé financière de l'entreprise. Gestion Bancaire : - Gestion administrative des augmentations de capital et des cautions bancaires pour assurer la conformité aux réglementations en vigueur. - Administration des filiales, incluant les circularisations bancaires, chéquiers manuels, pouvoirs bancaires, etc. - Gestion administrative des lignes bancaires des filiales étrangères en coordination avec le groupe. Déploiement des Outils de Trésorerie : - Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères pour optimiser les processus financiers.
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