Rattaché au DFT, le trésorier travaille en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Financière :
Comptabilité, Contrôle de gestion et Fiscalité ainsi qu’avec les régions, que ce soit les directeurs financiers et les trésoriers des régions ou des entités locales
Ses principales missions sont:
* Assurer périodiquement la gestion de la trésorerie quotidienne du siège
* Elaborer les reportings liés à l’activité et suivre les Kpi’s liés à la trésorerie et au financement au niveau Groupe
* Consolider les prévisions de trésorerie du Groupe
* Participer à la centralisation de la trésorerie du Groupe (cashpool, …)
* Gérer les outils SI de trésorerie (Kyriba et e-banking)
* Assurer le suivi des instruments de dette du Groupe
* Suivre et gérer le risque de change et le risque de taux au niveau Groupe
* Rédiger les procédures de trésorerie et veiller à leur bonne application au sein des entités du Groupe
* Gérer et assurer le suivi des comptes bancaires et des pouvoirs bancaires
* Participer aux travaux de clôture liés à la trésorerie et assister la comptabilité sur l’ensemble des opérations de couverture: rapprochement des positions bancaires et comptables, circularisations des encours bancaires, élaboration des valorisations des dérivés de taux et de change en respect des IFRS, déclaration des Engagements Hors Bilan…
* Participer aux projets M&A : gestion des flux, audit de la trésorerie et risques financiers des cibles, montage des opérations, financement
* Apporter expertise et support aux régions et aux entités locales pour tous les aspects liés à la trésorerie et aux financements
* BAC+5 (école de commerce, école d’ingénieur ou université de gestion (MSG / MSTCF))
* Expérience minimum 5 ans
* Solides compétences financières
* Anglais courant
* Maîtrise du pack office (Excel avancé)
* Savoir-faire et connaissance sur la gestion des risques de change et de taux
* Rigueur et organisation
* Esprit d’analyse et de synthèse
* Esprit d’équipe et bonne communication
EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier International.
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