Comptable back-office f/h

Spécialiste de l'épargne retraite, l'UMR est une société à mission à capitaux 100 % mutualistes, membre du Groupe VYV. L'UMR a une raison d'être : "Ensemble, construisons une épargne responsable pour préparer votre retraite et contribuer au mieux vivre demain".
L'UMR, filiale du groupe VYV, est une société à mission proposant des produits en épargne retraite, qui accompagne ses adhérents dans un esprit engagé et social. Avec plus de 12 milliards d'euros d'actifs gérés, l'ensemble des équipes (plus de 120 collaborateurs) travaille au quotidien pour défendre les intérêts des 374 000 sociétaires qui lui font confiance. Aujourd'hui l'UMR accorde une place importante au bien-être de ses collaborateurs, appliquant ainsi des valeurs de solidarité et de transparence. Sa raison d'être : « Ensemble, construisons une épargne responsable pour préparer votre retraite et contribuer au mieux vivre demain ». En tant qu'organisation socialement engagée elle met avant, avec fierté, différents indicateurs illustrant son investissement : * Satisfaction de ses adhérents : 8.2/10 * Index égalité professionnelle : 98/100 * Engagement RSE : développer la formation des jeunes diplômés, élargir le tri des déchets, augmenter la durée de vie du parc informatique, etc. Rejoindre l'UMR, c'est aussi intégrer le Groupe VYV et donner du sens à votre carrière ! L'UMR est une entité du Groupe VYV, le 1e acteur mutualiste de protection sociale en France composés de 46 000 talents engagés et fiers d'agir pour rendre la santé accessible à tous. Si nos métiers contribuent à améliorer la vie et la santé des Français, notre devoir est de veiller au bien-être de nos salariés par le respect de chacun, la bienveillance, la formation et l'accompagnement dans des parcours de mobilité au sein du groupe. Prêt(e) à faire bouger les lignes avec nous ? Rejoignez l'UMR et le Groupe VYV et soyez fier de participer à un projet unique, engagé et solidaire.

Description du poste et Missions

Au sein de notre service de comptabilité financière vous jouerez un rôle clé dans le suivi et la fiabilité de nos flux financiers.

Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous aurez la charge d’un portefeuille d’activités spécifique lié notamment aux mouvements financiers, aux placements et à la gestion de la trésorerie.

Vos missions principales

Rattaché(e) au pôle comptabilité financière, vos responsabilités se déclinent en trois axes majeurs :

1. Préparation et tenue des comptes :

• Assurer la saisie comptable et le contrôle des négociations de valeurs mobilières (flux front-office)
• Gérer le règlement, la livraison et l'intégration fiscale des opérations
• Saisir la valorisation des positions
• Réaliser et contrôler la réconciliation des positions et l’adossement actif/passif
• Réaliser les opérations d’inventaire sur placements
• Analyser, justifier et ajuster les comptes pour corriger d'éventuelles anomalies

2. Élaboration des états comptables et fiscaux :

• Produire les états de synthèse et participer à la rédaction des rapports financiers internes et externes
• Produire les rapprochements entre les états comptables (back-office) et les états financiers (front-office)
• Réaliser les analyses mensuelles et les états de rapprochement
• Contribuer aux revues et audits réalisés par des tiers

3. Conseil et coordination externe :

• Être l'interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs comme des sociétés de gestion, banques, des gestionnaires d'immeubles
• Maîtriser les outils informatiques spécifiques à chaque domaine d'intervention

Profil recherché

De formation supérieure en comptabilité, vous maîtrisez la gestion des flux financiers, des placements et la réglementation fiscale.

Rigoureux et autonome, vous alliez agilité technique et aisance relationnelle pour piloter les opérations complexes entre front et back-office, tout en coordonnant efficacement les échanges avec nos partenaires externes.