Comptable trésorerie (h/f)

Description du poste :
Au sein d'un environnement dynamique et structuré, vous serez le garant de la fiabilité des opérations de comptabilité bancaire pour un portefeuille dédié. Votre rôle est axé sur la gestion et le contrôle des flux de trésorerie. Vos principales responsabilités incluront :
1/ Comptabilisation et analyse
Analyse et lettrage précis des comptes bancaires (compte 511).
Contrôle de l'intégration des flux bancaires (compte 512).
Réalisation des rapprochements bancaires.
Comptabilisation des écritures diverses (hors clients et fournisseurs) liées aux opérations de trésorerie.
2/ Gestion des règlements
Traitement des demandes de virements exceptionnels (hors flux clients et fournisseurs).
3/ Collaboration et projets
Vous serez en relation quotidienne avec les équipes comptables internes, le service trésorerie et nos partenaires. Vous contribuerez au respect des procédures et au contrôle interne de la société. Vous participerez activement aux projets liés à la comptabilité et aux systèmes d'information dans votre domaine. Vous répondrez aux demandes de justification des Commissaires aux Comptes
La rémunération proposée est de 32 à 34K€ brut annuel selon expérience. Vous disposez de 2 jours de télétravail (moyennant une période probatoire), d'une indemnité télétravail d'environ 20€/mois, de tickets restaurant de 11,50€ et d'un remboursement transport à hauteur de 80%).
Description du profil :
Vous êtes titulaire d'un Bac à Bac+2 en comptabilité-gestion ou équivalent et justifiez d'une première expérience significative dans un service de comptabilité trésorerie ou en comptabilité auxiliaire.
La maîtrise de SAP est indispensable. La connaissance des outils Cashsolutions et/ou Témis serait un atout (non exigé). Vous maîtrisez bien le Pack Office, en particulier Excel.
Nous recherchons un(e) candidat(e) faisant preuve de rigueur, d'organisation, de motivation et d'un excellent esprit d'équipe. Vous êtes à l'aise dans un environnement exigeant et en constante évolution.