Nous recherchons pour notre client, leader dans le conseil, un Responsable trésorerie pour intégrer leur équipe finance.
Notre cabinet l'accompagne afin de sélectionner les meilleurs profils sur la région d'Ile-de-France ! Responsabilités clés :
* Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité
* Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise
* Assurer la production de reportings
* Financement et gestion des relations bancaires
* Optimiser les coûts de financement
* Communication des données financières aux banques
* Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.
* Identifier et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment)
* Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité.
* Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie
* Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches)
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