Le/La comptable générale - Chargé(e) de trésorerie travaille sous l'autorité du responsable du service comptabilité. Il/Elle traite l'ensemble des flux financiers générés par l'entreprise. Il/Elle assiste également sur des missions de comptabilité générale.
Ses missions opérationnelles sont essentielles pour garantir une gestion efficace de la trésorerie et assurer la stabilité financière de l'entreprise.
Gestion des virements, effectuer et superviser tous les virements bancaires, qu'ils soient entrants ou sortants, en s'assurant qu'ils sont réalisés dans les délais impartis.
Traitement des encaissements, enregistrer et valider les encaissements, qu'il s'agisse de paiements clients, de remboursements ou d'autres sources de revenus.
Gestion des décaissements, planifier et exécuter les paiements aux fournisseurs, aux employés (salaires) et à d'autres créanciers, tout en respectant les échéances pour éviter des pénalités.
Suivi des soldes bancaires, surveiller quotidiennement les soldes des comptes bancaires pour s'assurer qu'il y a suffisamment de liquidités pour couvrir les dépenses prévues. Analyser les entrées et sorties d'argent pour s'assurer que l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour ses opérations quotidiennes.
Rapprochement bancaire, rapprochements entre les relevés bancaires et les livres comptables pour s'assurer que toutes les transactions sont correctement enregistrées.
Gestion des flux de trésorerie, analyser les flux de trésorerie entrants et sortants pour identifier les tendances et anticiper les besoins futurs en liquidités.
Préparation de rapports, préparer des rapports quotidiens ou hebdomadaires sur la situation de la trésorerie, incluant les prévisions de liquidités, pour informer la direction.
Gestion des devises, traitement USD, achats reventes USD, traitement des risques et écarts de changes.
Prévisions de trésorerie, établir des prévisions à court et moyen terme pour anticiper les besoins financiers et éviter les situations de découvert.
Analyse des coûts, évaluer les coûts liés aux opérations de trésorerie et proposer des solutions pour les réduire.
Gestion des risques, identifier et gérer les risques financiers liés à la trésorerie, comme les fluctuations de taux d'intérêt ou de change.
Coordination avec les banques, relations avec les banques pour gérer les comptes, négocier des conditions de financement et résoudre d'éventuels problèmes.
Mise en place de procédures, élaborer et mettre en œuvre des procédures internes pour améliorer l'efficacité des opérations de trésorerie.
Mission secondaire :
Comptabilité générale en vue renfort auprès des équipes durant la période de bilan.
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