Description de l’entreprise
Ossiam est une société de gestion d'actifs française, filiale de Natixis Investment Managers, qui développe et gère des mandats et des fonds d'investissement, notamment des ETF.
Ossiam est spécialisée dans la gestion quantitative et totalise un encours sous gestion de plus de 10 milliards d’euros en s’appuyant sur près de 50 collaborateurs.
Poste et missions
Vous rejoignez Ossiam en tant que Chargé de Middle Office pour assurer le bon traitement des transactions financières effectuées dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles essentiellement UCITS V de droit luxembourgeois et irlandais. Les transactions concernées couvrent des produits listés comme OTC sur diverses classes d’actifs, ainsi que la gestion du collatéral associé. En liaison avec les intervenants externes (valorisateur et dépositaire, agent de transfert, contreparties), le candidat aura pour mission d’assurer la bonne exécution des tâches liées à l’activité du Middle Office.
Au quotidien, vous avez pour missions de :
1. Suivre les flux relatifs aux transactions effectuées par les équipes de gestion d’Ossiam ;
2. Contrôler les valeurs liquidatives ;
3. Suivre la valorisation des produits dérivés ;
4. Vérifier le respect des ratios réglementaires et statutaires ;
5. Réconcilier les opérations avec les contreparties ;
6. Gérer les suspens.
En tant que Chargé de Middle Office, vous serez responsable du maintien et du développement des relations ainsi que des procédures opérationnelles mises en place avec les différents prestataires, afin d'assurer le bon déroulement de l'activité de gestion. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de gestion et le service IT pour administrer et maintenir la base référentielle d'Ossiam, ce qui inclut la définition et l'application de la politique et des règles de valorisation des différents instruments en portefeuille, le suivi des mouvements de passif et la réalisation de reportings. Grâce à vos solides compétences analytiques, vous piloterez efficacement votre activité tout en garantissant un contrôle rigoureux de premier niveau. Vous serez également chargé de communiquer régulièrement sur les résultats, les contrôles effectués et les axes d'amélioration identifiés à travers des reportings d'activité.
Le poste est basé à Paris et disponible immédiatement.
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Profil et compétences requises
A propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !
De formation supérieure, vous disposez d'au moins 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires en société de gestion, en banque d’investissement, ou chez un dépositaire/valorisateur.
Vous maîtrisez :
• L’ensemble des classes d’actifs et des produits dérivés.
Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
• Capable d’interagir efficacement avec l’ensemble des équipes d’Ossiam et notamment les équipes IT.
Vous maitrisez l’anglais avec un niveau C2.
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