Comptable tresorerie h/f

Devenir intérimaire chez Start People, c'est bénéficier de nombreux avantages :

-Une prime parrainage de 100€ si vous aidez l'un de vos amis à être employé par Start People en intérim, CDD ou CDI
-Une prime de participation aux bénéfices en fonction de vos heures travaillées
-Des offres de formation pour vous faire monter en compétences et évoluer dans votre carrière
-Un Comité Social et Economique qui vous propose de nombreux avantages pour vos événements familiaux, activités sportives, vacances
-Un accompagnement par le FASTT dès votre 1ère heure travaillée (logement, mobilité, garde d'enfants, complémentaire santé)
Notre application StartApp facilite votre quotidien d'intérimaire : vos acomptes, relevés d'heures, attestations et autres documents seront à portée de main !

A propos de Start People
CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel. Chez Start People, nous privilégions les relations humaines et déléguons chaque année 100 000 personnes. Nos équipes sont à l'écoute de vos besoins et attentives à vos contraintes pour vous proposer la mission la plus adaptée chez l'une de nos 19 000 entreprises clientes.
Des milliers d'offres d'emploi sont en ligne tous les jours sur notre site startpeople.fr. COMPTABLE TRESORERIE (H/F)
L'agence START PEOPLE LES ULIS recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de la défense un COMPTABLE TRESORIER (H/F), Les missions principales sont :


-Etablir la prévision de trésorerie : récupération, centralisation et analyse critique des flux de cash in et cash out afin de produire la prévision de trésorerie du périmètre consolidé. Un nouveau modèle est en cours de déploiement avec l'accompagnement d'un cabinet de conseil, avec pour objectif une autonomie complète à terme.
-Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi et saisie des encaissements et paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court, moyen et long terme, rapprochements bancaires.
-Suivre les dettes et financements : analyse des placements, reporting des emprunts et accompagnement des projets stratégiques du groupe.
-Gérer les relations bancaires et la conformité : relations avec les partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).
-Réaliser l'analyse et le reporting : production de rapports, participation au suivi des dettes clients et fournisseurs, participation aux circularisations CAC.
-Echanger quotidiennement avec le groupe en anglais ou en allemand.
-Contribuer au lettrage et à l'équilibrage des comptes.
-Participer, avec le responsable hiérarchique, à la relation avec les établissements bancaires.
-Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles en lien avec les comptables fournisseurs et clients.
-Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.