Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
1. Trésorerie quotidienne : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, notamment l'équilibrage des positions bancaires, l'optimisation du cash-pooling, le rapprochement des annonces de trésorerie, les flux intra-day, la régularisation des soldes et l'analyse des flux.
2. Gestion des prévisions à court terme : déterminer les positions de trésorerie, analyser les flux, gérer les comptes courants, et contrôler quotidiennement les écarts de comptes courants.
3. Suivi et contribution aux projets : suivre le déroulement des projets liés à la trésorerie et y contribuer activement.
4. Gestion des contrats bancaires : assurer le suivi et la gestion des contrats avec les banques.
5. Procédures mensuelles : suivre et réconcilier les comptes courants liés au cash pool, calculer les intérêts des comptes courants, et effectuer diverses autres tâches administratives.
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