* Tenir la comptabilité de fonds d’investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC
* Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation)
* Production des VL
* Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes)
* Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off
* Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle)
* Participer à l’amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation)
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