· Gestion des opérations d'affacturage avec nos partenaires bancaires
· Gestion de la liquidité quotidienne des différents cash pools du groupe à l'aide des prévisions journalières fournies par les filiales
· Gestion des positions en devises et des opérations de change, des instruments sur les risques de taux.
· Suivi et gestion des dettes bancaires du groupe
· Suivi et gestion des financements intragroupe.
· Administration bancaire (ouverture/clôture de compte, moyens de paiement, ...)
· Tenue des tableaux de prêts/emprunts
· Tout autre projet pour améliorer l'efficacité du service Trésorerie et sa capacité à soutenir les divisions opérationnelles.Communication
· Relations externes avec les établissements bancaires
· Relations internes avec les contrôleurs financiers holding et divisions ainsi que la comptabilité holding
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