Trésorier groupe h/f

Madame, Monsieur,
Le groupe France Thermes, fondé il a 15 ans, qui a connu une très forte croissance est un leader de son secteur en santé et bien-être implanté actuellement sur 5 sites en France. Son offre distinctive multi activités (soins thermaux médicalisés, bien-être, sport, hébergement, restauration, retail.) et ses investissements récents dans des infrastructures modernes lui confèrent un avantage concurrentiel dans un marché en pleine mutation et des perspectives de croissance. Le groupe compte environ plus de 1000 salariés pour un CA de ±70M€. Il s'est organisé pour mutualiser ses moyens et compétences (filiales supports, filiales opérationnelles, filiales immobilières, soit au total ± 25 sociétés), animés par une holding opérationnelle du groupe. Les ambitions de croissance sont fortes avec l'appui d'un important plan capex engagé et financé et le support d'un pool d'investisseurs financiers de long terme de premier plan.
Dans la cadre du renforcement de son équipe finance composée d'une vingtaine de personnes, le Groupe crée le poste en CDI hybride de Trésorier Groupe.
Venez rejoindre un secteur qui a du sens, capable de donner plus de vie à la vie !
Descriptif de poste et principales missions
Missions Principales
* Suivi et pilotage de la trésorerie du Groupe en lien avec les services comptables et les services d'exploitation des Resorts,
* Construction et mise à jour de la prévision de trésorerie court-terme / moyen-terme dans l'outil TMS,
* Pilotage des campagnes de paiements,
* Crédit management : suivi et pilotage de l'encours client,
* Préparation des reportings de trésorerie et du budget de trésorerie annuel,
* Recommandation de structuration et d'amélioration du process de gestion de la trésorerie,
* Gestion de la relation bancaire en appui de la Direction Financière,
* Accompagnement du CFO sur certains dossiers en lien avec le domaine d'expertise.
Activités
Pilotage quotidien de la trésorerie :
* Contrôle et analyse des soldes,
* Contrôle et analyse des flux,
* Equilibrages,
* Identification des anomalies éventuelles (interne/externe) / correction ou signalement.
Préparation et mise à jour régulière de la prévision de trésorerie du Groupe :
* Collecte des informations utiles,
* Comparaison avec le réalisé et analyse des écarts.
Reportings de trésorerie :
* Suivi hebdomadaire,
* Suivi des intercos,
* Suivi des dettes financières.
Crédit management :
* Suivi de l'encours client en lien avec les équipes d'exploitation des Resorts.
Administration :
* Maintenance TMS,
* Suivi contrats EBICS,
* Relations bancaires / analyses frais bancaires.
Recommandations :
* Amélioration continue du process de pilotage de la trésorerie,
* Fiabilisation des données et des prévisions,
* Préconisations d'optimisation du BFR.
Compétences Techniques
* Agilité en modélisation de prévision de trésorerie : court-terme / moyen-terme, Rolling FC, 13-w .,
* Connaissance approfondie de la comptabilité générale, auxiliaire et des outils comptables (e.g. SAGE) dont les solutions BI,
* Maîtrise d'au moins un logiciel de Treasury Management System (idéalement Agicap ou Kyriba, Diapason,.), y compris paramétrage et mise en place de nouvelles fonctionnalités,
* Parfaitement à l'aise avec Excel (niveau avancé) et la suite Office.
Profil recherché
* Issu d'une formation supérieure en gestion, finance, trésorerie ou comptabilité, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire dans un environnement multi sociétés.
* Votre expérience dans la fonction vous permettra de rapidement maîtriser le pilotage de la trésorerie et de poursuivre sa structuration. Vous contribuez au développement de la culture cash dans le groupe en apportant des solutions concrètes.
* Vous êtes doté d'un grand sens de l'organisation et de la gestion des priorités, vous savez gérer en toute confidentialité la relation avec les différents services de la société (équipes finance, comptabilité, contrôle de gestion et opérationnelle) et avec les prestataires extérieurs liés à votre domaine d'activité.
* Autonome, engagé et proactif, vous souhaitez occuper un rôle structurant au sein de la direction financière.
Ces missions ne sont pas exhaustives et définitives.
Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre
Rémunération: à partir de 45 000,00€ par an
Lieu du poste : Télétravail hybride (75015 Paris)