Description du poste
Votre Direction
Au sein de la Direction Opération de CACEIS Bank, la filière métier Clearing Services (CLS) couvre les activités Middle-Office exécution ainsi que les activités de compensation des produits dérivés listés (Futures & Options).
Le département, composé dune soixantaine de collaborateurs, se décompose en 3 services :
- un service regroupant le Back-Office de lactivité de Compensation des dérivés et les Middle-Offices de lactivité Exécution Dérivés Listés et Cash Equity,
- un service en charge de lentrée en relation des nouveaux clients et du suivi de la relation opérationnelle avec les clients sur les activités de la filière,
- et enfin le service Contrôles et Support auquel vous appartiendrez et qui a la charge du suivi des projets de développement de lactivité, le support opérationnel et technique aux équipes opérationnelles, les activités transverses au département ainsi quun secteur de contrôles comptables
Votre équipe
Le poste se situe au sein du secteur activités transverses, plus spécifiquement sur la prestation Brokerage.
Léquipe est en charge de la gestion des frais dexécution liés à lactivité dexécution et de compensation de CACEIS sur les produits listés.
Vos missions
Les collaborateurs en charge de lactivité Brokerage interviennent sur lensemble du processus de collecte et paiement des frais dexécution, en lien avec les différents services internes de CACEIS impliqués (Clearing Services, Execution Services, Facturation, Direction Financière), les Brokers dExécution ou Clearers des clients, en France ou à lEtranger.
A ce titre, vos activités principales sont les suivantes :
- Emission / réception des factures dexécution
- Réconciliation des montants avec les Brokers / vérification des grilles tarifaires
- Suivi de la réception / paiements des fonds, en lien avec la Facturation ou la Direction Financière (selon que CACEIS est Executing Broker ou Clearing Broker)
- Suivi des comptes de brokerage, avec notamment la justification et lapurement des écarts comptables
- Suivi global des montants en instance (à payer / reverser) et production dun reporting périodique à son responsable
- Participation active à lamélioration des process
- Rédaction et mise et jour des procédures
#LI-AB2
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