Gestionnaire middle back office h/f

- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne - Suivi des flux - Exécution de virements - Achat/vente d'OPC - Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle), - Saisir des ordres dans l'applicatif, - Assurer les rapprochements avec la comptabilité, - Assurer le suivi des OST sur non coté, - Produire les quotas Agirc Arrco, - Produire les reportings mensuels Agirc Arrco, - Produire les indicateurs de QDD, - Saisir les opérations comptables, - Affecter les flux au bon schéma comptable, - Générer les écritures comptables - Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat Missions secondaires : - Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées) - Calculer les performances - Déterminer les provisions pour dépréciation durable - Calculer les taux de rendement comptable - Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels. - Logiciel Front to Back - Bloomberg - Turbo - Olis - Docusign