Gestionnaire middle back office h/f

- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne

- Suivi des flux
- Exécution de virements
- Achat/vente d'OPC

- Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle),

- Saisir des ordres dans l'applicatif,

- Assurer les rapprochements avec la comptabilité,

- Assurer le suivi des OST sur non coté,

- Produire les quotas Agirc Arrco,

- Produire les reportings mensuels Agirc Arrco,

- Produire les indicateurs de QDD,

- Saisir les opérations comptables,

- Affecter les flux au bon schéma comptable,

- Générer les écritures comptables

- Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat

Missions secondaires :

- Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées)

- Calculer les performances

- Déterminer les provisions pour dépréciation durable

- Calculer les taux de rendement comptable

- Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels - Logiciel Front to Back
- Bloomberg
- Turbo
- Olis
- Docusign