Contrôleur dépositaire h/f

À propos de notre client

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).

Notre client, un valorisateur d'un grand Groupe bancaire, recherche un Contrôleur Dépositaire.


Description du poste

Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle.

Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'investissement Alternatif. Vous êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsables de la relation globale avec les sociétés de gestion :

1. Suivi des OPC,
2. Analyse des nouveaux prospectus OPC, suivi des modifications des fonds existants et identification des contraintes financières et extra-financières associées afin d'en assurer la surveillance,
3. Réalisation des contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques,
4. Analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, information des clients et services internes, et suivi de la régularisation,
5. Contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec les services de la table de conservation,
6. Suivi du cash monitoring, rapprochement espèces, flux et suspens,
7. Pour les fonds PERES, élaboration périodique d'un dossier d'analyse de contrôle : rapprochements, ratios, établissement de valeur liquidative, valorisation, comptes d'attente,
8. Analyse des écarts ou suspens et intervention pour accélérer la régularisation.


Profil recherché

* Connaissance des instruments financiers et du cadre réglementaire et législatif des OPC,
* Sens de l'organisation et rigueur pour suivre méthodiquement les plans de contrôles,
* Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec les autres lignes métiers : administration de fonds, PERES, MDS.


Conditions et Avantages

Poste à pourvoir immédiatement dans un cadre dynamique.

Job ID JN-062025-6777060

#J-18808-Ljbffr