Stage comptable opc-mandats h/f

Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Référence 2025-105802 Date de parution 11/04/2026 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste Stage Comptable OPC-Mandats H/F Type de contrat Stage Durée (en mois) 6 Date prévue de prise de fonction 01/07/2026 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. Votre direction Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel. Votre équipe Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. Vos missions En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes : Enregistrement et contrôle des opérations de marché ; Rapprochements titres, passif et espèces ; Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ; Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires. Apports du stage Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à travailler en équipe ; Relationnel client. Process de recrutement Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération) Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport… LI-AR1 Salaire L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville MONTROUGE Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 3 / L3 Formation / Spécialisation Vous êtes diplômé d'un bac 2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance. Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Compétences recherchées Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes : Esprit d'analyse et de synthèse ; Rigueur, fiabilité, organisation ; Sens du résultat et des priorités ; Capacité à coopérer et à travailler en équipe ; Relation client ; Maîtrise de GP3. Outils informatiques Vous maitrisez le Pack Office Langues Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails