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Description du poste
Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe et produit les reportings associés, garantissant la fiabilité des données. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie et veille à la bonne exécution des flux de paiements, en suivant notamment auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème.
Vos responsabilités
Gestion de trésorerie
* Réaliser le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l’outil Diapason.
* Analyser les positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises…) et proposer des actions en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc.).
* Suivre et s’assurer de la mise à jour des comptes courants intra-Groupe.
* Assurer le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements).
* Veiller à la bonne exécution des flux et des nivellements.
* Être le point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management.
* Former les nouvelles filiales aux procédures de cash management.
* Réaliser le reporting de la position financière du groupe et de ses entités.
* Analyser la qualité des prévisions à très court terme et assurer leur suivi auprès des filiales.
* Effectuer des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.).
Clôtures comptables
* Participer à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres.
* Assister dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et de ses entités.
Projets
* Participer activement aux projets du Groupe liés à la trésorerie (refonte cash pooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc.).
Autres missions
* Gérer le traitement du Netting bimensuel.
* Prendre en charge le traitement des échelles d’intérêts.
* Mettre à jour en continu le manuel Cash Management et les procédures en collaboration avec le Senior Treasury Analyst.
Back-up du Senior Treasury Analyst
Maintenir à jour ses connaissances des tâches du Senior Treasury Analyst afin d’être son back-up en cas d’absence ou de congé.
Profil du candidat
* Niveau d’études : BAC+4/5.
* Une spécialisation en Trésorerie serait appréciée, avec des diplômes comme Ecole de Commerce option Finance, Master en Finance, Audit, Gestion, DCG, DSCG.
* Formations diplômantes équivalentes (AFPA, CNAM, GRETA, etc.).
* Expérience : 2 à 3 ans en Trésorerie, Administration et Finance, avec une expertise confirmée dans le domaine.
* Une expérience dans un Groupe international avec fonctionnement Holding/filiales serait un plus.
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