Notre client est un acteur du maritime. Missions :
* Comptabilisation des virements reçus, prélèvements fournisseurs et frais bancaires,
* Gestion des règlements clients (prélèvements, LCR, remises en banque),
* Emission des paiements : fournisseurs, salaires, organismes sociaux,
* Traitement des opérations de caisse : espèces, notes de frais, fonds de caisse,
* Réalisation des rapprochements bancaires,
* Analyse et intégration des relevés bancaires,
* Suivi et prévision des flux de trésorerie multi-bancaires,
* Suivi des contrats d'emprunt et de swap,
* Contrôle du respect des conditions bancaires négociées.
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