CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Mission principale :
Le Comptable de Fonds prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes. Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles d'OPC
Description des activités :
Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
Traite les échéanciers et les OST
Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client
Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et
propose les solutions correctives adaptées
Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Fund Accountant » peut être amené à réaliser les missions suivantes : Produit des reportings à destination des autorités de tutelle, la banque centrale locale (statistiques BNS) et des clients suivant les normes réglementaires et le calcul, l'émission et l'envoi des ordres de paiements des fonds d'investissement (factures et commissions).
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